Analiza tehnica GBP/JPY

TF= weekly

Conditii constatate pe chart:
- posibila finalizare de ciclu weekly (nivel fibo 0.95 – incorect)
- directie trend UP
- pretul a ajuns la limita superioara Bollinger Bands (BB)
- conditii OB/OS:
CCI (14) – nivel OB
Stochastic – nivel OB
- nivel fibo 0.447 – nivel corect
- divergente :
CCI – dubla divergenta bearish ascunsa
Stochastic – divergenta bearish ascunsa
MACD:
1. divergenta bearish ascunsa pe histograma;
2 MA-urile in urcare dar pozitionate sub level 0.
- pattern de reversal absent

Concluzii:
-nu se poate preciza daca unda weekly inceputa la 251.09 s-a finalizat la 192.53 ca o unda corectiva in trei segmente , din cauza nivelului fibo 0.95( incorect din pct de vedere tehnic).
-actualul segment weekly conform datelor constatate pe chart se afla in continuare pe un trend ascendent , dar divergentele aparute, nivelul fibo corect si pozitionarea MA urilor MACD sub level 0 ne trag un semnal de alarma in privinta continuitatii ascensiunii acestui segment.
-URGENT –analiza tehnica pe tf –daily




TF= daily

Conditii constatate pe chart:

- posibila finalizare de ciclu daily (nivel fibo – 0.447 –corect)
- directie trend UP
- pretul a ajuns la limita superioara Bollinger Bands (BB)
- conditii OB/OS:
CCI (14) – nivel OB
Stochastic – nivel OB
- nivel fibo 1.53 – nivel incorect
- divergente :
CCI – divergenta bearish clasica
Stochastic – divergenta bearish clasica
MACD:
1. divergenta bearish clasica pe histograma;
2. MA-urile pozitionate deasupra level 0 cu tendinta de cross
- pattern de reversal :AB = CD bearish
-
Concluzii:
-posibila finalizare de unda daily corectiva in trei segmente , din cauza nivelului fibo 0.447( corect din pct de vedere tehnic).
-posibil inceput de segment in coborare daily conform datelor constatate pe chart
-URGENT –analiza tehnica pe tf –4h


TF= 4h

Conditii constatate pe chart:

- finalizare de ciclu 4h la 213.91 , actuala unda corectiva 4h in desfasurare (nivel fibo – 0.236 –corect)
- directie trend down
- pretul a ajuns la limita inferioara Bollinger Bands (BB)
- conditii OB/OS:
CCI (14) – nivel OS
Stochastic – nivel OS
- nivel fibo 1.18 – nivel incorect
- divergente :
CCI – nu prezinta divergenta
Stochastic – divergenta bulish clasica
MACD:
1. nu prezinta divergenta;
2. MA-urile traverseaza level 0
- pattern de reversal : harami bulish, three inside up
-
Concluzii:
- intrare buna in short in zona 212.50 cu sl la 213.00 tp 208.51
- posibila unda 4h corectiva in desfasurare.
-segment impulsiv 4h in coborare nefinalizat (nivel fibo – 1.18 –incorect)
-posibil reject in zona 211.90 a linie de trend down
-de urmarit formarea divergentelor bulish ascunse in apropierea nivelurilor 0 la cci si 50 la stochastic pentru o reintrare short pe incalcarea linie de trend minor up
-URGENT –analiza tehnica pe tf –1h


TF= 1h

Conditii constatate pe chart:

- finalizare de ciclu 1h la 213.91 , actuala unda impulsive 1h in desfasurare (nivel fibo – 1.18 –incorect)
- directie trend down
- pretul a ajuns la limita mediana Bollinger Bands (BB)
- conditii OB/OS:
CCI (14) – aproape de nivel OB
Stochastic – aproape de nivel OB
- nivel fibo trecut de 0.618 – nivel incorect –atins de actualul segmenet in formare
- divergente :
CCI – nu prezinta divergenta
Stochastic – nu prezinta divergenta
MACD:
1. divergenta bearish ascunsa pe histograma;
2. MA-urile in urcare dar sub level 0
- pattern de reversal : in aceste conditii deocamdata nu prezinta interes
-
Concluzii:
- unda 1h impulsiva down in desfasurare.
-segment corectiv 1h in urcare nefinalizat
-posibil reject in zona 212.05 a linie de trend down
-de urmarit formarea divergentelor bulish ascunse ca urmarea a apropierii oscilatorilor de depasirea nivelelor limita OB pentru o reintrare short pe incalcarea linie de trend minor up in zona 211.40

Am atasat si charturile de rigoare.
Bafta la pipsi

This post has been edited by oltciter: Jun 30 2008, 07:24 AM

Foarte frumos prezentat! Nu discut corectitudinea analizei, o fi corecta, n-o fi corecta. Fiecare trader are viziunea si cunostintele lui despre piata. Imi place insa forma de prezentare! Scurt, concis, in acelas timp detaliat, sunt considerate mai multe TF, mai multi indicatori, diferite criterii (fibo etc.)

Cei care pun doar o poza fara sa faca nici un comentariu pertinent ori zic doar ca e "sus" sau "jos", sa ia aminte!

Foarte fain Oltciter! Mai vrem!

Multumesc pentru aprecieri!
Am sa incerc sa fac acelasi lucru si pentru perechile USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD.
In orice caz , necesita timp!

Bafta la pipsi!

La H4 e cam incurcata treaba.Dupa cum observi, acea impulsiva care a coborat in jos este formata din 3 unde, deci mai are pana la 5.Ar fi un caz cand unda 3 este extinsa, iar corectia ce o avem acum sa fie unda 2(galben) .Daca unda 2 depaseste punctul critic, desenat pe grafic, atunci varianta de 5 unde in jos pica si ne ramane o corectie flat sau irregular.

La H4 e cam incurcata treaba.Dupa cum observi, acea impulsiva care a coborat in jos este formata din 3 unde, deci mai are pana la 5.Ar fi un caz cand unda 3 este extinsa, iar corectia ce o avem acum sa fie unda 2(galben) .Daca unda 2 depaseste punctul critic, desenat pe grafic, atunci varianta de 5 unde in jos pica si ne ramane o corectie flat sau irregular.

Tot ce e posibil.Nu mai incerc sa fac predictii unde va ajunge pretul. Incerc sa-mi dau seama cat mai bine cand e momentul sa intru si cand e momentul sa ies dintr-o tranzactie fie ea long sau short.Sper sa fi scapat de "virusul de predictionare" . Am constat ca "lucreaza" ca in cazul exercitiilor de matematica la care nu gasesti o solutie, si te blochezi pe o varianta care de obicei e gresita.
Cred mai degraba ca analiza tehnica ar trebui sa te ajute sa faci anumite constatari la un anumit moment in timpul prezent, si nu in viitor.

Sa fie aceasta concluzie un alt mic pas spre a ajunge cu adevarat un trader profesionist? /

Doamne ajuta!

PS: oricum consider actuala unda pe 4h unda corectiva (pina la proba contrarie).

Ai dreptate in legatura cu predictiile.Numai ca voiam sa te contrazic, ca sa confruntam situatiile si sa vedem care are probabilitate mai ridicata.

foarte fain, oltciter!
ma aflu si eu in treaba cu 2 grafice, weekly si daily:
- pe weekly nici nu se pune problema de reversal confirmat. mai vedem ce se intimpla cind ajunge la linia de trend (sau limita inferioara a canalului albastru).
- daily inca nu a iesit din canal... si daca nu iese e posibil sa vedem un nou rally pina ceva mai sus (o noua impulsiva pe h4). este insa foarte aproape de breakout (apropo de asta, tradelover pentru postul tau mai vechi despre oscilatori si liniile de trend & breakout pe rsi) si daca se intimpla asta, abia atunci ma astept la testul pe canalul weekly de care vorbeam mai sus.
- h4 in jos (213.9x - 210.5x) si-a completat deja structura de corectiva. s-a terminat sau nu?
pretul s-a oprit intr-un moment critic. sa vedem ce urmeaza saptamina viitoare.

This post has been edited by Scrat: Jun 28 2008, 11:21 PM

Ce se mai tine GJ-ul asta .....Incepe sa ma enerveze.Mi se aduna swap degeaba.

e un moment critic. zona lui 214 este o rezistenta importanta (200ema daily, 200ema weekly, rezistenta anterioara). 209 este la fel. cind iese din range-ul asta, ori o taie in sus spre 223, ori in jos spre 197.

Nu cred ca va mai urca!!!
Pe daily e o divergernta mare, + constructia EW pe care o avem.

Cred ca datorita faptului ca avem formata o divergenta bulish ascunsa (tf=daily) care coincide cu un reject din linia de trend cred ca sansele cele mai mari pentru gj sunt pe urcare.De asemenea se observa in elipsa albastra ca unda daily sta pe un nivel fibo 0.44 ceea ce e cam neverosimil pentru gj, aceasta pereche cochetand aproape mai mereu cu nivele fibo de la 0.500 in sus.Atata timp cat linia de up trend nu va fi incalcata decisiv nu putem spune ca vom avea de a face cu o cadere majora a GJ.Dupa parerea mea tendinta GJ se mentine up. Deci pentru saptamana viitoare ma astept (70%) la un nou segement impulsiv daily care sa continue actuala unda daily up.
Alaturat atasez si imaginea chartului daily.
Bafta la pipsi

in mod normal si eu as crede acelasi lucru.
da, linia de trend nu a fost sparta, histo macd si cci sunt in divergenta bullish ascunsa. in plus, breakout-ul pe linia de trend nu este probabil acum, in mod normal ar fi trebuit ca oscilatorii sa treaca prin punctul de mijloc in acelasi timp cu pretul prin linia de trend... logic, pretul ar trebui s-o ia la deal intr-o noua impulsiva, mai ales ca NU a ajuns la 209.31, care sa zicem ca a fost virful undei 1... deci pina acum avem indeplinita si conditia cu 1,4 nesuprapuse.
DAR e posibila si evolutia unui nou test la 212.90/213.50/214.20 (numai bine ajung oscilatorii in zona lui 0 sau chiar putin deasupra) si pe urma un reject in jos din zona aia. cu alte cuvinte, posibil sa vedem si un 5-failed...
dupa cum am zis, daca 214 este depasit, eu nu mai vad alta rezistenta pina pe la 223. si in cazul asta, dupa cum e de asteptat, 213.70 se va transforma intr-un suport beton.
concluzia pe termen scurt: mai probabil s-o ia in sus decit in jos. dar nu exclud nici o cadere direct de aici.
sa vedem saptamina viitoare ce mai scot americanii din mineca...



This post has been edited by Scrat: Jul 5 2008, 03:37 PM

acum citeva momente am dat (din nou) peste niste lucruri interesante la Oanda - FXLabs. sa lasam pentru un moment analiza tehnica "clasica" si sa ne indreptam atentia spre citeva dintre instrumentele pe care ni le propun ei. pentru inceput am ales 3 lucruri:
- Open Orders Summary (link)
- Open Positions Summary (link)
- Open Position Ratios (link)

Open Orders Summary

graficul arata situatia nivelelor "trigger" pentru open orders (pending entry, SL si TP pe tranzactii). poate fi folosit ca un indicator a ceea ce se asteapta clientii sa faca pretul - adica practic se vad nivelele de suport si rezistenta.
- axa orizontala: pretul stabilit de client drept pending entry sau TP sau SL
- axa verticala: volumul acestor ordine long vs. ordine short

ce se vede pe cadrane:
- stinga sus: ordine buy; trigger sub pretul curent
- stinga jos: ordine sell; trigger sub pretul curent
- dreapta sus: ordine buy; trigger peste pretul curent
- dreapta jos: ordine sell; trigger peste pretul curent

este actualizat odata pe ora.
sunt 2 tipuri de grafice: non-cumulativ si cumulativ.

1. graficul non-cumulativ (reprezinta grafic procentele pe nivelele pretului; util pentru identificarea clusterelor de pret).
de exemplu, linia verticala este acum la 211.72; daca mergem cu linia verticala la dreapta, spre 214, vedem ca procentajul ordinelor sell creste simtitor. putin peste 212 este un spike mare in jos, acolo sunt puse o gramada de pending sell-uri si TP-uri; mai departe, un nou spike este la nivelul lui 213 dar vedeti ca acolo incepe sa creasca procentajul ordinelor buy. si acum sa ne uitam chiar la 214, unde sunt 2 spike-uri evidente, unul in sus iar celalalt in jos. ce inseamna asta? inseamna ca la 214 (plus/minus citiva pipsi) procentajul ordinelor buy (care probabil inseamna pending buy) este aproximativ egal cu cel al ordinelor sell (care dupa mine inseamna pending sell IMPREUNA cu TP pe long-urile care sunt deschise acum). bun... mai departe, daca trecem de 214 spre dreapta, vedem ca procentajul ordinelor buy creste simtitor pina in zona 217. concluzia: zonele enumerate mai sus sunt zone unde clientii Oanda se asteapta la rezistenta, iar dincolo de 214 e clar zona buy.
acum sa ne uitam in partea cealalta, adica la stinga lui 211.72. o gramada de ordine buy.

2. graficul cumulativ (aduna procentajele pe fiecare cadran pe masura ce ne departam de pretul curent). de exemplu, daca inaltimea cadranului dreapta-sus la nivelul pretului X este 20%, asta inseamna ca 20% din totalul ordinelor deschise sunt buy si au target deasupra pretului curent (indicat de linia rosie centrala) si sul pretul X.
acest tip de grafic este util pentru a vedea ce cadran contine cele mai multe/putine ordine.

This post has been edited by Scrat: Jul 6 2008, 04:11 PM

Open Positions Summary

graficul arata situatia preturilor de intrare pentru pozitiile deschise de clientii Oanda.
- axa orizontala: pretul de intrare
- axa verticala: volumul pozitii long vs. pozitii short

ce se vede pe cadrane:
- stinga sus: pozitii long; entry sub pretul curent; pozitii pozitive, nerealizate (adica inca deschise)
- stinga jos: pozitii short; entry sub pretul curent; pozitii negative, nerealizate
- dreapta sus: pozitii long; entry peste pretul curent; pozitii negative, nerealizate
- dreapta jos: pozitii short; entry peste pretul curent; pozitii pozitive, nerealizate

la fel, vine in 2 variante (non-cumulativ si cumulativ) si este actualizat odata pe ora.

1. graficul non-cumulativ: arata procentele pe pozitii long vs. short; util pentru determinarea clusterelor de pret.

2. graficul cumulativ: aduna procentajele pentru fiecare cadran pe masura ce ne departam de pretul curent. de exemplu, daca inaltimea cadranului dreapta sus pentru pretul X ajunge la 20%, inseamna ca 20% din toate pozitiile deschise sunt long si au fost deschise la un pret deasupra celui curent si sub pretul X. util pentru a vedea ce cadran contine cele mai multe sau mai putine pozitii.

This post has been edited by Scrat: Jul 6 2008, 04:05 PM

Open Position Ratios

2 grafice, actualizate odata pe ora:
- raportul long-uri/short-uri; in partea stinga, situatia fiecarei pereche este indicata printr-o bara colorata situata la un anumit nivel. g-j este bara roz si e situata undeva intre 60-70% dupa aprecierea mea. asta inseamna ca din toate pozitiile deschise la Oanda pe g-j, 60-70% sunt long, iar restul sunt short.
- raportul pe perechi tranzactionate (graficul tip "pie"): ce perechi au cel mai mare procent de tranzactionare. de exemplu, pe graficul curent procentul de eur-usd (felia rosie) este cel mai mare, mai mult de 25% din totalul pozitiilor deschise; urmeaza usd-jpy, in jur de 15-16%; apoi g-u si g-j... etc.

si ca sa trag concluzia, dupa intelegerea mea: presiune in sus pe g-j; rezistentele sunt in zona 212.20, 213 si 214.

Daca va merge pana la 61.8, se va strica constructia EW.Imi vine greu sa cred ca pe Weekly se intampla asa ceva.Eu inca tin sa cred ca va merge in jos.Divergenta clasica de pe daily imi cam zice ceva.Daca va uitati pe H4 a aparut o divergenta bullish, drept dovada ca este o corectie a undei 1.Am vazut ca ati folosit divergentele ascunse.Parerea mea este ca nu semnifica nimic.Or semnifica ele slabirea trendului, dar daca piata incepe putin sa urce, oscilatorul face un raliu pana in OB, si cand coboara ,coboara odata cu pretul in viteza.